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2018-10-16 06:23 来源:汉网

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泰康瑞坤纯债债券

(005054)

净值:
1.0721
日增长率:
0.07%
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基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
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泰康瑞坤纯债债券(005054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.07210.07%
2018-10-161.07140.05%
2018-10-161.07090.07%
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2018-10-161.0706-0.05%
2018-10-161.0711-0.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
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最近分红 泰康瑞坤纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 474/2091
最近一月 0.32% 993/2091
最近三月 2.10% 488/2091
最近六月 5.90% 24/2091
最近一年 0.00% 1705/2091
今年以来 7.12% 45/2091
成立以来 7.21% 1031/2091
基金简称 单位净值 日增长率
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泰康新机遇混合1.01630.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康瑞坤纯债债券(005054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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基金投资0.000.00
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金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.190.74
其他各项资产2151.9021.49
泰康瑞坤纯债债券(005054)资产配置
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现任基金经理:任翀
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